تراجع سعر الذهب بشكل متواضع وسط إشارات مختلطة من الاقتصاد الأمريكي وتحسن في الثقة بالمخاطر. أظهرت البيانات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أداء دون التوقعات, بينما لا تزال مقاييس التضخم دون تغيير, مما يؤثر على اتخاذ القرارات السياسية القادمة لمجلس الاحتياطي الفدرالي. يتحول الاهتمام الآن إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في 1 مايو وبيانات الوظائف خارج الزراعة القادمة.
سعر الذهب يعود للتراجع بعد يومين من المكاسب, ولكنه لا يزال ضمن المستويات المألوفة, مع تجار يتأهبون للقرار النقدي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في 1 مايو. أظهرت البيانات من الولايات المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خرج عن المسار, في حين توقف مؤشر النفقات الشخصية الأساسية للاستهلاك النفوري (PCE) الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفدرالي, للشهر الثاني على التوالي عند 2.8% على أساس سنوي.
ينخفض سعر XAU/USD أدنى من الافتتاح اليومي ويتداول عند 2,334 دولار, بانخفاض قدره 0.11%, نتيجة لتحسن في الثقة بالمخاطر, وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية, وتراجع الدولار الأمريكي. من المتوقع أن يكون مجلس الاحتياطي الفدرالي على استعداد للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول التي قال فيها إن التوجه السياسي النقدي الحالي مناسب بسبب عدم تحقيق تقدم في الحد من التضخم. بالإضافة إلى ذلك, سيكون المستثمرون يراقبون إصدار بيانات الوظائف خارج الزراعة الأمريكية يوم الجمعة.
صعود سعر الذهب يأتي بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار الأمريكي. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساسية إلى 4.612%, ما يعد داعمًا للمعدن الذي لا يدر عائدًا. في الوقت نفسه, استسلم الدولار الأمريكي, حسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY), أدنى من 106.00, بانخفاض 0.43% ليتداول عند 105.63.
لوحظ في الأسبوع الماضي أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أدنى التوقعات, لكنه تم تجاهله بسبب الارتفاع في مؤشر النفقات الشخصية الأساسية للاستهلاك النفوري (PCE) للربع الأول من عام 2024 إلى 3.7%. على الرغم من أن ذلك قد أثار قلق المستثمرين ليبدؤوا في استبعاد خفض أسعار الفائدة المقدمة من مجلس الاحتياطي الفدرالي لعام 2024, فإن القراءة الشهرية لمؤشر النفقات الشخصية الأساسية بنسبة 2.8% على أساس سنوي أخفف من قلق التجار, مما أدى إلى تحسن في المزاج السوق.
من المتوقع أن تكشف إدارة العمل الأمريكية (BLS) في 3 مايو عن بيانات الوظائف خارج الزراعة لشهر أبريل, والتي من المتوقع أن تصل إلى 243 ألف وظيفة, أقل من 303 ألف وظيفة في مارس. يُقدر أن نسبة البطالة ستبقى عند 3.8%, بينما ستظل الأجور الساعية المتوسطة (AHE) دون تغيير عند 0.3% شهريا.
تظهر البيانات من بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) أن التجار يتوقعون أن ينتهي معدل الفائدة للمرابحة من الفدرالي في عام 2024 عند 5.035%, مقابل 5.050% في الجمعة الماضية.
تحليل فني: سعر الذهب يتماسك حول 2,330 دولار
يعاني سعر الذهب من ارتفاع متوجه للأعلى, على الرغم من أنه يحتاج إلى استعادة مستوى 2,352 دولار في 26 أبريل, لكي يبقى المشترون على أمل التحدي لأسعار أعلى. المقاومة التالية ستكون عند 2,400 دولار, تليها أعلى سعر في 19 أبريل عند 2,417 دولار وأعلى سعر على الإطلاق عند 2,431 دولار.
من ناحية أخرى, إذا انخفض سعر XAU/USD أقل من أدنى سعر يومي في 15 أبريل على 2,324 دولار, فسيمهد ذلك الطريق لاختبار مستوى 2,300 دولار. كسر هذا المستوى سيكشف عن أدنى سعر في 23 أبريل عند 2,229 دولار, ثم أعلى سعر في 21 مارس عند 2,222 دولار.
