انخفض متوسط داو جونز الصناعي (DJIA) بالجانب لجانب مع العناوين الرئيسية الأخرى الخاصة بالأصول في الولايات المتحدة مع عودة رغبة التخلص من المخاطر مرة أخرى قبل اجتماع الفيدرالي الأخير المقرر يوم الأربعاء. بدأ اجتماع الفدرالي الذي يستمر يومين اليوم، وهناك تراجع للاستثمارات حيث يبدأ الفدرالي في بحث سياسات الفائدة بآخر دفعة من البيانات تشير إلى أن التضخم لا يزال مشكلة متماسكة بالنسبة للولايات المتحدة.
اتضح أن الضغوط الناتجة عن الأجور في الولايات المتحدة وتكاليف الإسكان ما زالت معرضة للتضخم.
ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة خلال الربع الأول 1.2% عن آخر ربع من السنة السابقة، وهو ارتفاع من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.0% والربع السابق الذي بلغ 0.9%. ارتفع مؤشر أسعار منازل S&P/Case-Shiller لعام ينتهي في فبراير 7.3%، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 6.7% وتسارع من الفترة السابقة التي بلغت 6.6%.
انخفض مؤشر مدراء مشتريات شيكاغو (PMI) في إبريل إلى أقل مستوى له في ما يقرب من عامين إلى 37.9، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 44.9 والشهر السابق التي بلغت 41.4. انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لديّ بورد إلى أدنى قراءة لهم منذ يوليو عام 2022، لكنه تراجع إلى 97.0 من الشهر السابق 103.1 (منقح من 104.7).
مع استمرار تفوق تضخم الإسكان ونمو الرواتب عن التوقعات والآمال، تتبخر الآمال في الخفض القريب لأسعار الفائدة من الفدرالي، الأمر الذي يؤدي إلى تقلص الرغبة في تحمل المخاطر. من المقرر أن يكون قرار الفدرالي بخصوص الفائدة الجديد الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، تليه مؤتمر صحفي في الساعة 18:30 ويترأسه رئيس الفدرالي جيروم باول.
دي جونز تقارير الأخبار
سقطت الآمال في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بشكل حاد في النصف الأول من العام الحالي. بدأ المستثمرون في يناير بتوقع حوالي ستة خفضات في سعر الفائدة من الفدرالي على مدار العام، وأرقام التضخم التي نُشرت يوم الثلاثاء أنهكت توقعات خفض الفائدة بالكامل إلى خفض واحد بنقطة أساسية واحدة في عام 2024. يعتبر الأسواق الآن أن هناك 51% من الفرص لعدم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما يجعل نوفمبر هو الرهان المفضل في الأسواق حاليًا لأول خفض بسعر هامشي.
تكون جميع الأوراق المالية التي تشكل دي جونز في اللون الأحمر يوم الثلاثاء بشكل تقريبي، باستثناء شركة 3M Co. (MMM)، التي ارتفعت بنسبة حوالي 4.7% في النهار بعد أن نشرت الشركة أرباحًا تفوقت عن التوقعات. تتداول MMM بسعر 96.51 دولار للسهم. أسوأ أمن مُسجل في دي جونز لهذا اليوم هي شركة Caterpillar Inc. (CAT)، التي انخفضت 4.35% وتداولت بانخفاض 15 نقطة عند 334.57 دولار للسهم.
النظرة الفنية لـ داو جونز
جلب متوسط داو جونز أعلى مستوى يومي يوم الثلاثاء بلغ 38.385.32 قبل أن تتأثر الاستثمارات بالرغبة في تحمل المخاطر، مما أدى إلى انخفاض DJIA إلى معدل 37.806.80. يواجه المؤشر الكبير للأسهم انخفاضات أخرى بعد كسر السقف السعري البالغ 38.000.00.
يواجه داو جونز الرفض الفني من المتوسط المتحرك البالغ 200 ساعة عند 38.337.24. الضغوط النازلة واضحة حتى تصل إلى آخر انخفاض قريب الأجل إلى 37.750.00، بينما يظل المؤشر على انخفاض بنسبة 1.3% عن آخر مزاد قربي للأسعار والمقدر حوالي 38.550.00
مؤيدات داو جونز
متوسط داو جونز الصناعي، أحد أقدم المؤشرات السوقية على مستوى العالم، يتكون من الأسهم الـ 30 الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة. يتم تقدير المؤشر بناءً على السعر بدلاً من محسوب على أساس رأس المال. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم الفردية وقسمتها على عامل، والذي يبلغ حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة، تلقى انتقادًا لعدم كونها تمثيلية بشكل كاف لأنها تتبع على نحو فقط 30 مجموعات كبيرة، على عكس المؤشرات الأوسع مثل S&P 500.
