تراجع الذهب بعد كشف محضر الاحتياطي الفيدرالي “فيد” عن دعم “غالبية كبيرة” لخفض 50 نقطة أساسية، في حين تفضل البعض 25 نقطة أساسية. أظهر أداة CME FedWatch احتمالات أقل لخفض 25 نقطة أساسية، إلى 75.9٪، مع تزايد التوقعات لتوقف الفائدة. صعد عائد الخزانة الأمريكي للعشر سنوات إلى 4.062٪، مدعمًا الدولار الأمريكي. ينتظر المتداولون بيانات CPI يوم الخميس للحصول على توجيه إضافي بشأن التضخم وسياسة الفدرالي.
استمر الذهب في خسائره لليوم السادس عشر على التوالي بعد كشف الاحتياطي الفدرالي (فيد) عن محضر اجتماع سبتمبر. أظهرت المحضر أن “غالبية كبيرة” من لجنة السوق المفتوحة للفدرالي (FOMC) دعمت تخفيض بنقطة اساسية 50. على الرغم من ذلك، يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي ضمن مستويات مألوفة بالقرب من 2610 دولار، متراجعا بأكثر من 0.37٪.
أظهر محضر الـFOMC أن بعض المسؤولين كانوا يفضلون خفض 25 نقطة أساسية، على الرغم من أن جميع المشاركين كانوا يؤيدون خفض أسعار الفائدة. بالنسبة للمهمة المزدوجة للفدرالي في كلتا الحالتين، رأى جميع المسؤولين توجه المخاطر بالتضخم نحو الجهة السلبية، بينما كانت المخاطر بالنسبة لسوق العمل في الجهة الإيجابية.
بعد البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch أن احتمالات تخفيض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية تم تخفيضها من 85.2٪ قبل يوم واحد إلى 75.9٪. هذا يعني أن بعض المشاركين في السوق وضعوا أنفسهم نحو احتفاظ الفدرالي بالفائدة دون تغيير، مع احتمالات بنسبة 24.1٪، مقارنة بنسبة 14.8٪ يوم الثلاثاء.
واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الارتفاع مع سند العشر سنوات الأمريكي عند 4.062٪، بزيادة قدرها خمسة ونصف نقاط أساسية. وهذا يدعم الدولار الأمريكي، الذي وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يرتفع 0.42٪ إلى 102.90، أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس 2024.
الآن، يتحول تركيز المتاجرين إلى إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) يوم الخميس. التقديرات تشير إلى استمرار تراجع التضخم. ومع ذلك، إذا كان التضخم يأتي أعلى من التقديرات، فسيفتح ذلك الباب أمام توقف لدورة تخفيضات الفيد.
يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) من 2.5٪ إلى 2.3٪ على أساس سنوي. انخفض المؤشر الشهري CPI المتوقع إلى 0.1٪، مقارنة بـ 0.2٪. من المتوقع أن يظل مؤشر CPI الأساسي ثابتًا مقارنة بالرقم الذي استقر في أغسطس عند 3.2٪ على أساس سنوي. يتوقع أن ينخفض المؤشر لسبتمبر من 0.3٪ إلى 0.2٪ شهريا.
تكشف البيانات الأخرى عن مطالبات البطالة الابتدائية للأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر. الاحتمالات تشير إلى تقديم طلبات 230 ألف شخص جديدة للحصول على إعانات البطالة، أعلى من القراءة السابقة التي بلغت 225 ألف شخص.
بعد تقرير الدقيقة الأخير، نظرت الفدراليين بحذر. قال نائب الرئيس فيليب جيفرسون إن نهجه هو “اجتماعًا بعد اجتماع” والبيانات التي تعتمد عليها. يتوقع رئيس فدرالي بوسطن سوزان كولينز المزيد من تخفيضات الفائدة، مع مراعاة البيانات الواردة.
بعد التقرير الدقيق الأخير للوظائف الأمريكية، تلاشت مخاوف الركود. ولذلك، قام معظم بنوك وول ستريت مثل سيتي، JPMorgan و Bank of America بمراجعة تحليلاتها الخاصة بفدرالي نوفمبر من قطع الفائدة بنقطة أساسية 50 إلى 25.
في الوقت نفسه، أوقف البنك المركزي الصيني (PBoC) مشترياته من الذهب للشهر الخامس. بلغت احتياطيات الصين 72.8 مليون أوقية تروي، حيث بقيت دون تغيير منتهي الشهر الفائت.
