تجاه الدولار الأمريكي أراجع إلى النقطة التي كان فيها بعد خطوة للوراء.
خسرت الدولار الأمريكي أرباحه السابقة مقابل اليوان الصيني والين الياباني هذا الاثنين.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من 105.00 ويلعب بفكرة الكسر أسفل.
يلاحظ تراجع الدولار الأمريكي (USD) حيث يتضاف أفراد التداول في التداولات مجددًا ويضعون رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت مقابل الوضع الذي كان عليه الأسبوع الماضي. تفوقت تقارير الوظائف في الولايات المتحدة عن التقديرات، على الرغم من أن البيانات لم تكن سيئة حيث اقترح تغيير الدرون المزرعة ومعدل البطالة استمرار ظروف سوق العمل الجيدة. الأسبوع القادم سيكون خفيفًا من حيث إصدارات البيانات الاقتصادية، ولكن المتحدثين عن البنك المركزي الفيدرالي سيعودون إلى المسرح وتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة لها القدرة على تحريك الإبرة لصالح الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي كان يترجم التحركات السوقية اليومية: الشرق الأوسط على الرادار
وأثناء استمرار جلسة التداول الأمريكية، تأتي التقارير عن منطقة غزة:
– قامت مصر بتحصين حدودها الشمالية بالقرب من غزة.
– إن حركة حماس قد جمدت الصفقة الحالية لتبادل الأسرى والمفاوضات عن وقف إطلاق النار، حسب ما أفادت رويترز.
– في الوقت نفسه، بدأت إسرائيل هجومها القادم في وحول رفح.
-الجانب الياباني واليوناني الصيني يتراجعان بنسبة تقريبية 0.50٪ في اليوم مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من تغير المشهد وتلاشي الدولار الأمريكي قبل جرس الافتتاح في الولايات المتحدة.
-على مدار العطلة الأسبوعية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لإقامة هدنة لتبادل الأسرى، على الرغم من أنه تم التحفظ ضد الطلب من حماس لجعلها هدنة دائمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج. وفي الوقت نفسه، خرج العديد من قادة العالم للإدانة هجمات إسرائيل الأخيرة على رفح، حيث فر لعدد من المدنيين خارج المدن الأخرى التي تعرضت للهجوم في المنطقة.
– تتجه وزارة الخزانة الأمريكية مجددًا إلى الأسواق، لبيع عقد مدته 3 أشهر و6 أشهر قرب الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.
– حوالي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك جون وليامز كلمة في جلسة أسئلة وأجوبة في ولاية كاليفورنيا. وفي نفس الوقت تقريبًا، سيقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشموند توماس باركين خطابًا.
– سيقوم البنك المركزي بإصدار النتائج الأخيرة من المسح السريع لضباط القروض (SLOOS) في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
– يتداول الأسهم الأمريكية بزيادة تقدر بحوالي 0.50٪ مع ارتفاع الناسداك.
– يوحي أداة CME Fedwatch بأن هناك احتمالية تبلغ 91.8٪ بأن يكون شهر يونيو لا يزال سيشهد أي تغيير في معدل الفائدة التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. لقد خرجت الفرصة لتخفيض الفائدة في يوليو أيضًا، في حين تُظهر الأداة أن هناك 49.9٪ فرصة في شهر سبتمبر أن تكون الأسعار 25 نقطة أساسية أدنى من المستويات الحالية. يتداول عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 4.50٪ وهو سقط من سريره في جلسة آسيا والمحيط الهادي سابقًا، انخفض إلى 4.44٪.
تحليل فني لمؤشر الدولار الأمريكي: لا تنسى الجوانب الجيوسياسية
تعرض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لمرور صعب في الأسبوع الماضي حيث تم ضرب الثيران بالدولار الأمريكي مرتين من قبل تدخل الحكومة اليابانية في زوج الدولار/الين. على الرغم من أن الينزلق كبير للدولار الأمريكي أدى إلى انخفاض كبير، وفقًا لما ذكرت وكالة بلومبرج، ولكن دفع زوج الدولار/الين إلى 151.86، مما جعل مؤشر الدولار الأمريكي يصل إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 104.52. هذا هو المستوى الذي كانت البقر الدولارية على استعداد للدخول وحفز ارتداد قوي في كل من مؤشر DXY وزوج دولار/ين، مع توفر مزيد من الانتعاش.
على المستوى الإيجابي، يجب استرداد 105.52 (مستوى حيوي منذ 11 أبريل 2024) أولاً من خلال إغلاق يومي فوق هذا المستوى قبل استهداف أعلى مستوى في 16 أبريل عند 106.52 للمرة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك وفوق 107.00 بالمستوى المستدير، يمكن أن يواجه مؤشر DXY مقاومة عند 107.35 وهو أعلى مستوى في 3 أكتوبر.
على الجانب السلبي، يجب أن يوفر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.52 و 104.23، على التوالي دعمًا كافيًا. إذا لم تكن هذه المستويات قادرة على الاحتفاظ، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم تقريبًا عند 103.86 هو الخيار القادم الأنسب.
أسئلة شائعة حول الاحتياطات الفيدرالية
تتشكل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من خلال الاحتياطي الفيدرالي (Fed). يوجد لدى الفيدرالي مهمتان: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل. يتم ضبط الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة جدًا ويتجاوز التضخم الهدف المستهدف من 2٪ لدى الفيدرالي، فإنه يرفع أسعار الفائدة، مما يزيد تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. ويؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار الأمريكي لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار الدولي. عندما يواجه التضخم انخفاضًا دون 2٪ أو يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، مما يؤثر على الدولار.
يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات سياسية ثمانية في السنة، حيث تقوم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع FOMC 12 مسؤولًا في الفيدرالي – الأعضاء السبعة في مجلس الحكام، الرئيس في بنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، وأربعة من الرؤساء الإقليميين الأحد عشرة الباقين، الذين يخدمون فترات سنة واحدة على التناوب.
في حالات الطوارئ، يمكن للاحتياطي الفدرالي اللجوء إلى سياسة تسمى التيسير الكمي (QE). تسمير الكمي هو العملية التي يزيد الفدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنها إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم خلال الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. كان هذا سلاح الفدرالي الذي تم اختياره خلال أزمة الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن الأمر طباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات نقدية عالية الجودة من المؤسسات المالية. يضعف التيسير الكمي عادة الدولار الأمريكي.
التيسير الكمي (QT) هو العكس من عملية التيسير الكمي، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال الناشئ من السندات التي تمتلكها والتي تبلغ نضوب، لشراء سندات جديدة. يكون عادة إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
