تستمر الدولار الأسترالي في خسائره يوم الخميس نتيجة لموقف أقل تشددًا من قبل البنك المركزي الأسترالي، خاصة بعد تجاوز بيانات التضخم الأسبوع الماضي التوقعات. على الرغم من ذلك، أقر البنك المركزي الأسترالي بأن التقدم الأخير في السيطرة على التضخم قد توقف، مما يؤكد على استمرار موقفه بإبقاء الخيارات مفتوحة. اختار البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على معدل الفائدة ثابتًا عند 4.35% يوم الثلاثاء.
زاد التضخم في أستراليا في مارس، على عكس توقعات السوق بالثبات. وأكدت حاكمة البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك على أهمية البقاء يقظًا للمخاطر المتعلقة بالتضخم. وتعتقد بولوك أن معدلات الفائدة الحالية موضوعة بشكل صحيح لتوجيه التضخم نحو النطاق المستهدف من 2-3% بحلول النصف الثاني من عام 2025 وإلى النقطة المتوسطة بحلول عام 2026.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يحقق مكاسب بسبب إحساس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيد) بالاحتفاظ بمعدلات فائدة أعلى لفترة أطول. وهذا قد دفع عائدات الخزانة الأمريكية للارتفاع، مما يدعم الدولار الأمريكي (USD).
المبيعات التجارية الأسترالية (ربع سنوية)، التي تقيس حجم السلع التي تباع من قبل تجار التجزئة في أستراليا، تراجعت بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024، بالانحراف عن النمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023. جاء ذلك لينقض الانتصار الذي حققته المبيعات في الربع الرابع من العام الذي سبقه.
في الفهرس ASX 200 الأسترالي، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لمدة خمسة أيام، بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسهم البنوك ذات الأوزان الثقيلة بسبب المخاوف التنظيمية داخل القطاع. كما ردت السوق الأسترالية على أداء ضعيف في وول ستريت، حيث تصارع المستثمرون مع تقارير أرباح شركات مختلطة وموقف الفيد الشديد من الحفاظ على معدلات فائدة أعلى لفترة ممتدة.
أصدرت Societe Generale مذكرة بشأن بنك الاحتياطي الأسترالي، مؤكدة رأيها بأن تفاؤل البنك المركزي الأسترالي بالنمو الاقتصادي غير محقق. تتوقع المؤسسة تراجعًا في النمو الاقتصادي في أستراليا، مع احتمال وجود مفاجآت في الجانب السلبي. يعزون هذا التوقع جزئياً إلى تأثيرات الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي في اقتصاد البلاد.
وفقًا لتقارير من وكالة رويترز، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء إن هناك حاجة لفترة من الاعتدال في الاقتصاد الأمريكي لتحقيق هدف التضخم الذي يبلغ 2% للبنك المركزي. وأكدت كولينز على أن الطلب سيحتاج للتخفيف لتحقيق هذا الهدف. أعربت عن ثقتها بأن سياسة الفيد متماشية تمامًا مع الرؤية الاقتصادية الحالية.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء إن التوقع السائد هو أن تظل معدلات الفائدة ثابتة لفترة طويلة. على الرغم من أن احتمالية رفع أسعار الفائدة ضئيلة، إلا أنها ليست مستبعدة تمامًا.
وفقًا لتوقعات محللي البنوك الوطنية وويستباك، يتوقع أن يصل معدل الفائدة لدى البنك المركزي الأسترالي إلى أعلى نقطة له في 4.35% في نوفمبر 2023، ثم ينخفض إلى 3.10% بحلول ديسمبر 2025.
التحليل الفني: تبقى الدولار الأسترالي أقل من 0.6600
يتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6580 يوم الخميس. يتم تجميع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ضمن نمط مثلث متماثل، مع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا يدل على ميل صاعد بالتراوح فوق مستوى الـ 50.
تشمل مستويات المقاومة المحتملة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حاجز النفسي عند 0.6600، تليها الحد الأعلى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6650. قد يؤدي الكسر أعلى هذا المستوى إلى إعادة اختبار أعلى معدل لشهر مارس عند 0.6667، مع إمكانية مزيد من الارتفاع نحو المستوى النفسي 0.6700.
في الجانب السلبي، يتوقع دعم فوري لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حول المتوسط الحسابي المتحرك الجاري لمدة تسعة أيام عند 0.6568. إذا اخترق الزوج أدناه، قد يواجه ضغطًا إضافيًا للبيع، مستهدفًا بشكل محتمل منطقة حول الحد السفلي للمثلث المتماثل عند مستوى 0.6465.
الدولار الأسترالي اليوم
تظهر الجدول أدناه نسبة التغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي الأضعف مقابل الجنيه الاسترليني.
يظهر خريطة الحرارة نسبة التغيير بالنسبة إلى العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، في حين تتم اختيار العملة المقتبسة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي، فإن النسبة المعروضة في المربع ستمثل اليورو (العملة الأساسية) / الين الياباني (العملة المقتبسة).
أسئلة شائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لكون أستراليا بلدًا غنيًا بالموارد، تعتبر سعر أكبر صادراتها، خام الحديد، عاملًا آخر مهم، بالإضافة إلى صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، والتضخم في أستراليا، معدل نموها والرصيد التجاري. الاحساس بالسوق – سواء كان المستثمرون يزيدون من الأصول الخطرة (المخاطر نحو الأعلى) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (المخاطر نحو الأسفل) – هو أيضًا عامل، مع المخاطر نحو الأعلى إيجابي للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال وضع مستويات أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية أن تقرض بها بعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بين 2-3% عن طريق زيادة أو تخفيض أسعار الفائدة. تدعم معدلات الفائدة النسبية العالية مقارنة ببنوك الاحتياطي الرئيسية الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للفأسعار المنخفضة نسبيًا. يمكن أيضًا لبنك الاحتياطي الاحتفاظ بالتيسر الكمي والارتياع للتأثير على ظروف الائتمان، مع تأثير سلبي على الدولار الأسترالي من الأول وإيجابي من الثاني.
تعد الصين شريك استراليا التجاري الأكبر لذلك صحة الاقتصاد الصيني عامل تأثير رئيسي على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون الاقتصاد الصيني في حالة جيدة يشتري مزيدًا من المواد الخام، السلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويدفع قيمته لأعلى. الحالة المعاكسة تحدث عندما لا يكون الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة كبيرة كما كان متوقعًا. لذلك، يؤثر التغييرات الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية غالبًا مباشرة على الدولار الأسترالي وازواجه.
خام الحديد هو أكبر صادرة لأستراليا، يشكل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات من عام 2021، مع الصين كوجهتها الرئيسية. يمكن أن يكون سعر خام الحديد عاملاً محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار أيضًا، حيث يزيد الطلب الإجمالي على العملة. يحدث العكس في حالة انخفاض سعر خام الحديد. الأسعار الأعلى لخام الحديد أيضً
