كانت أسبوع آخر مضطرب في سوق الأسهم حيث أثارت التقارير الاقتصادية الأولية التي جاءت أقوى من المتوقع مجددًا خوف المستثمرين من عدم قدرة البنك المركزي على خفض الأسعار. كان التجار قلقين وهم ينتظرون نتائج أرباح NVIDIA المخطط لعرضها بعد الساعة يوم الأربعاء. استطاعت الشركة الفوز بالأرباح والإيرادات مرة أخرى وليس لدى التجار ما يخشونه.
ارتفعت أسهم الشركة بشكل جيد لتتجاوز مستوى 1000 دولار بزيادة تزيد عن 15٪ للأسبوع وأعلنوا أيضًا تقسيم الأسهم بنسبة 1-10 المقرر في 10 يونيو. هذا وضع المسرح لفتح مضطرب يوم الخميس حيث انتهت الأوامر شراء جرفت السوق.
أشرت مسبقًا إلى أن “سيكون من المثير مراقبة ردة فعل الأسواق تجاه أخبار NVDA حيث أنني سأكون على استعداد لاحتمال انعكاس سلبي”. اتضح أن مؤشر S&P 500 افتتح عند 5340.26 (الخط b) الذي كان أعلى من أعلى اليوم السابق، وصل الى 5341.88 قبل الاغلاق عند 5267.84 وهو أقل بكثير من أدنى اليوم السابق.
في المواقف السابقة، تحدثت عن ردات الفعل الرئيسية يوم 27 يوليو 2023 وأيضا في 4 أبريل 2024. وهي تشير إلى أنماط تبخر الدببة ولكن عندما تعلمت عنها كانت الرسوم البيانية للشموع ليست مستخدمة على نطاق واسع. التداول يوم الخميس توافق مع جميع المعايير النفسية. اتجاه السوق القوي، افتتاح جداً بليغ كان سبقه ارتفاع حاد في العقود الآجلة خلال الليل وبعد ذلك فزع المستثمرين بعد أرباح NVDA.
أؤكد في كثير من الأحيان على ضرورة تحليل سعر الدخول لأي مراكز جديدة. إحدى الاستراتيجيات التي أدرسها هي شراء قرب EMA لمدة 20 يومًا التي يمكن لتوقف أضيق أن يساعد الشخص على تحديد المخاطر بشكل أفضل. يوم الخميس 23 مايو افتتحت أسهم NVDA عند 1020.28 دولار وهي 12.2٪ أعلى من EMA لمدة 20 يومًا وأيضاً أعلى من خط يومي starc+ عند 999.70 دولار. كانت NVDA بالفعل في منطقة شراء عالية المخاطر. على الرغم من أن NVDA انهت الأسبوع بشكل أعلى، إلا أنها انقطعت بأكثر من 130 نقطة عن الدعم الجيد ونقطة توقف منطقية. وهذا قد يشكل مخاطرة بنسبة تزيد عن 12٪.
فهل تعني الردة الرئيسية في مؤشر Spyder Trust (SPY) أن علينا أن نتوقع تصحيحًا بنسبة 4٪ مثلما حدث بعد ردة الفعل في 4 أبريل؟ أم يجب علينا أن نكون مستعدين لانخفاض مزدوج الأرقام الذي حدث بعد ردة الفعل الرئيسية في 27 يوليو 2023؟ كانت التحذيرات الفنية في يوليو أقوى من الوضع الحالي حيث شهدت خطوط A/D إشارات بيع أوضح في نهاية المطاف. على سبيل المثال، لم يُغلق مؤشر QQQ أسفل أدنى يوم الأربعاء لذا لم يحدث ردة فعل رئيسية الأسبوع الماضي. استقر معدل EMA لمدة 20 يومًا ودعم الرسم البياني الأولي الآن في منطقة 443.33 دولار مع مقاومة QPivot في منطقة 429.56 دولار. الكسر الأخير إلى أعلى لأعلى جديدة هو إشارة إيجابية للمدى المتوسط. عند الإغلاق، يبلغ خط starc+ الأسبوعي 466.73 دولار مع مقاومة QPivot في منطقة 473 دولار.
كانت أسبوعًا عصيبًا للأسواق حيث كان مؤشر Nasdaq 100 الوحيد الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4٪. كان آخرى مؤشر S&P 500 بالفعل ثابتة. انخفضت أسهم SPDR Gold Shares بنسبة 3.5٪ الأسبوع الماضي متصدرة الخسائر تليها انخفاضات بنسبة 2.7٪ في كل من مؤشري Dow Jones Transportation و Dow Jones Utility Average. كانت أسهم مؤشر Dow Jones Industrial Average أيضًا أدنى، خسرت بنسبة 2.3٪. وبالنظر إلى أغلاقات الأسبوع الماضي، فإن انخفاضًا إضافي في بداية هذا الأسبوع لن يكون مفاجئًا، طالما لم تظهر إشارات بيع أقوى من خطوط A/D، حتى لو كانت الشركات المتداولة بصورة آتية عبر ETFs والأسهم مرغوبة حيث من المحتمل أن تكون قادة هذا الصيف. تأكد من مراقبة مستويات الدخول الخاصة بك والمخاطرة.
