يتماسك الدولار الأمريكي في نطاق ضيق للغاية.
جدول التقويم الاقتصادي ينضم مع مؤشر PPI للولايات المتحدة وسماسرة الفدرالية.
يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي ويلعب بفكرة اختراق مستوى 105.00
الدولار الأمريكي يتراجع بعد رد فعل عنصري أولي على خلفية إصدار مؤشر أسعار المنتج. التنقيحات الهابطة كافية بالنسبة للأسواق للرهان على إصدار أقل إغراء للمؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. الحدث الرئيسي المتبقي الآن هو سماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمعرفة ما إذا كان يدعم هذا الرأي ويقاوم أي توقعات مبكرة لخفض سعر الفائدة.
من الناحية الاقتصادية، تم الكشف عن جميع البيانات الاقتصادية لهذا الثلاثاء. يمكن للتجار الآن البدء في التوجيه للإصدار الخاص بمؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. مع إصدار PPI هذا، سيبدأ التجار في زيادة الرهان على إمكانية تخفيف CPI. وهذا سيفتح الباب أمام شهر يونيو ويؤكد سبتمبر كمرشح من المؤكد لخفض معدل الفائدة في البداية من قبل الفدرالي.
توقعات السوق تشير إلى احتمال بنسبة 91.1% أن شهر يونيو لن يشهد أي تغيير في معدل الفائدة الفدرالي. لا توجد فرص لخفض معدل الفائدة في يوليو، بينما تظهر الأداة لسبتمبر احتمال 49% أن تكون معدلات الفائدة أقل بنسبة 25 نقطة أساس من المستويات الحالية. تتداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 4.46%، مختبرة أدنى مستوى لها الذي حققته يوم الثلاثاء.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يتداول بثبات فوق 105.00، على الرغم من أنه قليلاً طافي. يبحث التجار بوضوح عن اتجاه أو تأكيد حول ما يجب فعله بشأن الدولار الأمريكي. إما من خلال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أو إصدار مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ستكون لحظات أفضل لرؤية اتجاه DXY.
على الجانب الإيجابي، يجب استعادة مستوى 105.52 (مستوى قاطع منذ 11 أبريل)، على الأفضل من خلال إغلاق يومي أعلى من هذا المستوى، قبل استهداف ذروة 16 أبريل عند 106.52 للمرة الثالثة. بمزيد من الارتفاع فوق مستوى 107.00، يمكن أن يواجه مؤشر DXY المقاومة عند 107.35، ذروة 3 أكتوبر.
الأزمة المصرفية لعام 2023 في الولايات المتحدة حدثت عندما تعرضت ثلاثة بنوك مقرها الولايات المتحدة وتعرضت للخسائر الكبيرة في قطاع التكنولوجيا والعملات المشفرة لتعرض الارتفاع في السحوبات التي كشفت عن ضعف شديد في ميزانياتها، مما أدى إلى تعرضها للإفلاس. كان أبرز هذه البنوك بنك وادي السيليكون (SVB) والذي تعرض لزيادة في طلبات السحب بسبب خوف العملاء من آثار الفوضى الناشئة عن مشكلة FTX، إلى جانب العائدات الأعلى بشكل كبير التي كانت تُعرض في أماكن أخرى.
من أجل تلبية السحوبات، اضطر بنك وادي السيليكون لبيع حيازاته من السندات الحكومية الأمريكية. ولكن نظرًا للارتفاع في أسعار الفائدة الناتج عن تدابير الشدة السريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، انخفضت السندات الحكومية بشكل كبير. خبر تكبد بنك وادي السيلكون خسارة قدرها 1.8 مليار دولار من بيع سنداته أثار ذعرًا وأدى إلى تسريح شامل للبنك انتهى بالجليس جهاز حماية الودائع الفدرالي بالاستيلاء عليه. توسعت الأزمة إلى بنك فرست ريبابليك في سان فرانسيسكو الذي انتهى بالإنقاذ التحالفي من مجموعة من البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة. في 19 مارس، تعثر البنك الائتماني السويسري في سويسرا بعد سنوات عديدة من الأداء الضعيف واضطر إلى أن يتم الاستيلاء عليه من قبل البنك السويسري المتحد.
كانت الأزمة المصرفية سلبية بالنسبة للدولار الأمريكي لأنها غيرت التوقعات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. قبل الأزمة، كان المستثمرون يتوقعون أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم العالي المستمر، ومع اكتشاف كم من الضغط كان يضع هذا على قطاع البنوك من خلال تخفيض قيمة حيازات البنك من سندات الخزانة الأمريكية، كان التوقع أن يلغي المجلس الفيدرالي سياسة توجيهه أو حتى يعيد مسارها. حيث تقوي هذه الأزمة الشعور بالرغبة في الذهب كملاذ آمن، إذ تقلل توقعات خفض الفائدة من فرصة حمل الذهب. كذلك، ارتفع سعر الذهب، المقاس بالدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي ضعف.
